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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 380.00 | 2 120.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 370.00 | 257.00 | 5 113.00 | 5 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 182.00 | 657.00 | 4 525.00 | 5 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 552.00 | 1 294.00 | 16 258.00 | 17 552.00 |
BT Marchandises | 385 380.00 | | 385 380.00 | 385 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 041.00 | | 122 041.00 | 122 041.00 |
BZ Autres créances | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CF Disponibilités | 62 769.00 | | 62 769.00 | 62 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 506.00 | | 576 506.00 | 576 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 058.00 | 1 294.00 | 592 764.00 | 594 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DL TOTAL (I) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 991.00 | | | 53 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 896.00 | | | 443 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
EA Autres dettes | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 416.00 | | | 586 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 764.00 | | | 592 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 425.00 | | | 532 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 552.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 294.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 122 041.00 | 122 041.00 | | 122 041.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 991.00 | 14 646.00 | 39 345.00 | 53 991.00 |
VI Groupe et associés | 443 896.00 | 443 896.00 | | 443 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 857.00 | 129 857.00 | | 129 857.00 |
VW T.V.A. | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 416.00 | 547 071.00 | 39 345.00 | 586 416.00 |