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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 116 799.00 | | 116 799.00 | 116 799.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 811.00 | | 116 811.00 | 116 811.00 |
CU Autres participations | 116 799.00 | | 116 799.00 | 116 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 902.00 | 6 235.00 | | 10 902.00 |
DK Provisions réglementées | 1 660.00 | 126.00 | | 1 660.00 |
DL TOTAL (I) | 19 796.00 | 7 361.00 | | 19 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 069.00 | 103 616.00 | | 87 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 779.00 | 5 642.00 | | 9 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 080.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | 279.00 | | 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 015.00 | 110 617.00 | | 97 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 811.00 | 117 978.00 | | 116 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 510.00 | 24 260.00 | | 24 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 12.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 534.00 | 126.00 | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | 138.00 | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 569.00 | -138.00 | | -1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 754.00 | 11 526.00 | | 14 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852.00 | 5 291.00 | | 3 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 902.00 | 6 235.00 | | 10 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 769.00 | | 30.00 | 116 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 769.00 | | 30.00 | 116 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 116 769.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126.00 | 1 534.00 | | 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126.00 | 1 534.00 | | 126.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 069.00 | 14 564.00 | 57 560.00 | 87 069.00 |
VI Groupe et associés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 015.00 | 24 510.00 | 57 560.00 | 97 015.00 |