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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 458.00 | 541.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 700.00 | | 57 700.00 | 57 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 6 914.00 | 22 085.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 035.00 | 2 705.00 | 8 330.00 | 11 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 160.00 | 10 078.00 | 89 082.00 | 99 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BT Marchandises | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 532.00 | | 42 532.00 | 42 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 693.00 | 10 078.00 | 131 614.00 | 141 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
DL TOTAL (I) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 883.00 | | | 82 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 236.00 | | | 122 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 614.00 | | | 131 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 262.00 | | | 54 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 299.00 | | 27 299.00 | 27 299.00 |
FG Production vendue services | 83 303.00 | | 83 303.00 | 83 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 602.00 | | 110 602.00 | 110 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 078.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 125.00 | | | -7 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647.00 | | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 243.00 | | | 112 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 864.00 | | | 107 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 883.00 | 14 909.00 | 63 278.00 | 82 883.00 |
VI Groupe et associés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 881.00 | | | 108 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970.00 | 1 560.00 | 410.00 | 1 970.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 236.00 | 54 262.00 | 63 278.00 | 122 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | | | 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
ST Autres comptes | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 494.00 | | | 7 494.00 |