| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 402.00 | 39 817.00 | 48 584.00 | 88 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 402.00 | 39 817.00 | 48 584.00 | 88 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 904.00 | 39 817.00 | 53 086.00 | 92 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 340.00 | 182 171.00 | | -25 340.00 |
DL TOTAL (I) | -15 809.00 | 191 703.00 | | -15 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 231.00 | 35 145.00 | | 34 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 10 044.00 | | 2 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 276.00 | 23 970.00 | | 5 276.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 896.00 | 69 334.00 | | 68 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 086.00 | 261 037.00 | | 53 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 896.00 | 69 334.00 | | 68 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
FG Production vendue services | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -234.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 420.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 204 773.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 405.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 661.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 116 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 840.00 | 410 623.00 | | 13 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 181.00 | 228 452.00 | | 39 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 340.00 | 182 171.00 | | -25 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 402.00 | | | 88 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 402.00 | | | 88 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 398.00 | 4 420.00 | | 35 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 398.00 | 4 420.00 | | 35 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 584.00 | 8 890.00 | 17 693.00 | 26 584.00 |
VI Groupe et associés | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 896.00 | 51 203.00 | 17 693.00 | 68 896.00 |