| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 421.00 | 15 401.00 | 1 019.00 | 16 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 133.00 | 12 717.00 | 6 417.00 | 19 133.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 154.00 | 28 118.00 | 45 036.00 | 73 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 128.00 | | 245 128.00 | 245 128.00 |
BZ Autres créances | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 731.00 | | 256 731.00 | 256 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 885.00 | 28 118.00 | 301 767.00 | 329 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 392.00 | 185 925.00 | | 160 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 765.00 | -5 360.00 | | -37 765.00 |
DL TOTAL (I) | 133 627.00 | 191 564.00 | | 133 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 447.00 | 694.00 | | 24 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 3 066.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 206.00 | 69 414.00 | | 46 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 460.00 | 63 365.00 | | 97 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 140.00 | 136 539.00 | | 168 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 767.00 | 328 103.00 | | 301 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 140.00 | | | 168 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 558 354.00 | | 558 354.00 | 558 354.00 |
FG Production vendue services | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 689.00 | | 569 689.00 | 569 689.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 919.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 683.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 482.00 | 10 596.00 | | 29 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 676.00 | 7 060.00 | | 3 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 176.00 | 7 060.00 | | 8 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 220.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 220.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 450.00 | 6 840.00 | | 7 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 885.00 | 585 508.00 | | 577 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 650.00 | 590 869.00 | | 615 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 765.00 | -5 360.00 | | -37 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 633.00 | 10 259.00 | | 14 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 841.00 | | 5 820.00 | 67 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507.00 | 73 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507.00 | 35 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 241.00 | | 5 820.00 | 30 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 352.00 | 1 919.00 | 153.00 | 26 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 352.00 | 1 919.00 | 153.00 | 26 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
UX Autres créances clients | 245 128.00 | 245 128.00 | | 245 128.00 |
VB T. V. A. | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694.00 | | | 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 731.00 | 256 731.00 | | 256 731.00 |
VW T.V.A. | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 140.00 | 168 140.00 | | 168 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 550.00 | 4 892.00 | | 4 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 797.00 | 5 434.00 | | 5 797.00 |
ST Autres comptes | 56 896.00 | 49 982.00 | | 56 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 297.00 | 10 916.00 | | 24 297.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 177.00 | 10 937.00 | | 25 177.00 |
YT Sous‐traitance | 49 597.00 | 90 995.00 | | 49 597.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 476.00 | 4 297.00 | | 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 233.00 | 2 272.00 | | 2 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 783.00 | 7 164.00 | | 6 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 559.00 | 33 154.00 | | 23 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 692.00 | 52 755.00 | | 56 692.00 |
ZE Dividendes | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 063.00 | 161 624.00 | | 137 063.00 |