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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808 322.00 | 723 724.00 | 84 598.00 | 808 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 775.00 | 10 577.00 | 3 198.00 | 13 775.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 822 325.00 | 734 300.00 | 88 025.00 | 822 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 863.00 | | 58 863.00 | 58 863.00 |
072 Créances – Autres | 241 177.00 | | 241 177.00 | 241 177.00 |
084 Disponibilités | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 848.00 | | 303 848.00 | 303 848.00 |
110 Total général Actif | 1 126 173.00 | 734 300.00 | 391 873.00 | 1 126 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 088.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 162 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
224 Production immobilisée | 110 359.00 | | | 110 359.00 |
230 Autres produits | 146 425.00 | | | 146 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 984.00 | | | 413 984.00 |
242 Autres charges externes. | 70 432.00 | | | 70 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 797.00 | | | 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
252 Charges sociales | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 371 804.00 | | | 371 804.00 |
262 Autres charges | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 853.00 | | | 526 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -112 869.00 | | | -112 869.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 123 079.00 | | | 123 079.00 |
294 Charges financières | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -75 777.00 | | | -75 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 515.00 | | | 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 814 992.00 | | | 814 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 625.00 | | | 625.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |