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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AP Constructions | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 222.00 | 100 618.00 | 604.00 | 101 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 417.00 | 262 818.00 | 31 599.00 | 294 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 619.00 | 379 416.00 | 32 203.00 | 411 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 846.00 | 2 102.00 | 17 744.00 | 19 846.00 |
BZ Autres créances | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 642 601.00 | | 642 601.00 | 642 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 677.00 | 2 102.00 | 1 058 575.00 | 1 060 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 296.00 | 381 518.00 | 1 090 778.00 | 1 472 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 369.00 | | | 339 369.00 |
DH Report à nouveau | 523 059.00 | | | 523 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 165.00 | | | 92 165.00 |
DL TOTAL (I) | 999 154.00 | | | 999 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
EA Autres dettes | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 624.00 | | | 91 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 778.00 | | | 1 090 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 624.00 | | | 91 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 219.00 | | 541 219.00 | 541 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 219.00 | | 541 219.00 | 541 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 989.00 | | | 547 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 824.00 | | | 455 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 165.00 | | | 92 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 349.00 | | | 66 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 859.00 | 64 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 859.00 | 64 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 349.00 | | | 66 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 349.00 | | 1 859.00 | 66 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 349.00 | | 1 859.00 | 66 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 763.00 | 733.00 | 1 394.00 | 2 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 763.00 | 733.00 | 1 394.00 | 2 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 763.00 | 733.00 | 1 394.00 | 2 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 624.00 | 91 624.00 | | 91 624.00 |