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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417.00 | 144.00 | 1 273.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 417.00 | 144.00 | 78 273.00 | 78 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
BZ Autres créances | 127 704.00 | | 127 704.00 | 127 704.00 |
CF Disponibilités | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 083.00 | | 183 083.00 | 183 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 500.00 | 144.00 | 261 356.00 | 261 500.00 |
CU Autres participations | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -310.00 | | | -310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 760.00 | -310.00 | | -2 760.00 |
DL TOTAL (I) | -2 070.00 | 690.00 | | -2 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 950.00 | | | 122 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
EA Autres dettes | 127 600.00 | 21 600.00 | | 127 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 426.00 | 21 600.00 | | 263 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 356.00 | 22 290.00 | | 261 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 426.00 | 21 600.00 | | 263 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 364.00 | 310.00 | | 24 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 760.00 | -310.00 | | -2 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 417.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 77 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 600.00 | 127 600.00 | | 127 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VI Groupe et associés | 122 950.00 | 122 950.00 | | 122 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 361.00 | 127 361.00 | | 127 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 630.00 | 153 630.00 | | 153 630.00 |
VW T.V.A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 426.00 | 263 426.00 | | 263 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | 216.00 | | 529.00 |
ST Autres comptes | 1 965.00 | 94.00 | | 1 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199.00 | | | 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 529.00 | 216.00 | | 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43.00 | | | 43.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 165.00 | 94.00 | | 2 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |