| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682 638.00 | 644 147.00 | 38 491.00 | 682 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274 397.00 | 1 126 534.00 | 147 863.00 | 1 274 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 639.00 | 430 453.00 | 1 077 186.00 | 1 507 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 534.00 | | 70 534.00 | 70 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 535 207.00 | 2 201 134.00 | 1 334 074.00 | 3 535 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 414 595.00 | 100 248.00 | 4 314 347.00 | 4 414 595.00 |
BZ Autres créances | 606 401.00 | | 606 401.00 | 606 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CF Disponibilités | 292 574.00 | | 292 574.00 | 292 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 597.00 | | 61 597.00 | 61 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 404 795.00 | 100 248.00 | 5 304 547.00 | 5 404 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 940 003.00 | 2 301 382.00 | 6 638 621.00 | 8 940 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 534.00 | | | 70 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 242 722.00 | 1 826 294.00 | | 2 242 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 699.00 | 1 589 286.00 | | -6 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 22 949.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 346 024.00 | 3 548 528.00 | | 2 346 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 269.00 | 71 369.00 | | 47 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 123.00 | 28 123.00 | | 74 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 983.00 | 23 002.00 | | 23 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 391.00 | 1 556 348.00 | | 1 935 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 865 891.00 | 2 248 657.00 | | 1 865 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 527.00 | 49 078.00 | | 17 527.00 |
EA Autres dettes | 122 487.00 | 146 908.00 | | 122 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 812.00 | 575 300.00 | | 175 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 483.00 | 4 698 784.00 | | 4 262 483.00 |
ED (V) | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 638 621.00 | 8 247 313.00 | | 6 638 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 238 500.00 | 4 698 784.00 | | 4 238 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 269.00 | 71 369.00 | | 47 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
FG Production vendue services | 12 584 508.00 | | 12 584 508.00 | 12 584 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 617 399.00 | | 12 617 399.00 | 12 617 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 772 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 882 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 417 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 767 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 949.00 | 25 727.00 | | 32 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 949.00 | 70 892.00 | | 32 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 660.00 | 2 115.00 | | 5 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 822.00 | 2 248.00 | | 8 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 483.00 | 4 363.00 | | 14 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 467.00 | 66 529.00 | | 18 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 980.00 | 597 458.00 | | -28 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 825 949.00 | 17 374 889.00 | | 12 825 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 832 648.00 | 15 785 604.00 | | 12 832 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 699.00 | 1 589 286.00 | | -6 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 389 910.00 | 396 586.00 | | 389 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 195 205.00 | | 366 297.00 | 3 195 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 294.00 | 3 535 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 294.00 | 2 782 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 028.00 | | 52 610.00 | 630 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 494 643.00 | | 313 687.00 | 2 494 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 534.00 | | | 70 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 637.00 | 283 675.00 | 1 178.00 | 1 918 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604 350.00 | 39 796.00 | | 604 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 286.00 | 243 878.00 | 1 178.00 | 1 314 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 248.00 | | | 100 248.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 248.00 | | | 100 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 123.00 | 74 123.00 | | 74 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 391.00 | 1 935 391.00 | | 1 935 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 487.00 | 122 487.00 | | 122 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 812.00 | 175 812.00 | | 175 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 534.00 | | 70 534.00 | 70 534.00 |
UX Autres créances clients | 4 414 595.00 | 4 414 595.00 | | 4 414 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
VP Divers | 606 401.00 | 606 401.00 | | 606 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865 891.00 | 1 865 891.00 | | 1 865 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 153 126.00 | 5 082 592.00 | 70 534.00 | 5 153 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 238 500.00 | 4 238 500.00 | | 4 238 500.00 |