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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 069.00 | | 96 069.00 | 96 069.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 025.00 | 714.00 | 1 310.00 | 2 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 408.00 | 54 417.00 | 15 991.00 | 70 408.00 |
040 Immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 242.00 | 55 131.00 | 114 111.00 | 169 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
072 Créances – Autres | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 389.00 | | 50 389.00 | 50 389.00 |
110 Total général Actif | 219 631.00 | 55 131.00 | 164 499.00 | 219 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 985.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 199.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 385.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 221 613.00 | | | 221 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 164.00 | | | 191 164.00 |
222 Production stockée | -5 216.00 | | | -5 216.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 397.00 | | | 216 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
242 Autres charges externes. | 105 487.00 | | | 105 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
252 Charges sociales | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 883.00 | | | 209 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 782.00 | | | 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 860.00 | | | 178 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 360.00 | | | 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |