| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 161.00 | 41 426.00 | 29 734.00 | 71 161.00 |
040 Immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 137.00 | 41 426.00 | 30 710.00 | 72 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
060 Stock marchandises | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
072 Créances – Autres | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
084 Disponibilités | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 687.00 | | 28 687.00 | 28 687.00 |
110 Total général Actif | 100 825.00 | 41 426.00 | 59 398.00 | 100 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 464.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 280 278.00 | | | 280 278.00 |
230 Autres produits | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 940.00 | | | 290 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 291.00 | | | -1 291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 145.00 | | | 101 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -185.00 | | | -185.00 |
242 Autres charges externes. | 62 915.00 | | | 62 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 65.00 | | | 65.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 235.00 | | | 97 235.00 |
252 Charges sociales | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
262 Autres charges | 499.00 | | | 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 672.00 | | | 301 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 731.00 | | | -10 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | -349.00 | | | -349.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 673.00 | | | 59 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |