| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 806.00 | | 31 806.00 | 31 806.00 |
084 Disponibilités | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 691.00 | | 47 691.00 | 47 691.00 |
110 Total général Actif | 297 691.00 | | 297 691.00 | 297 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 254 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76.00 | | | 76.00 |
242 Autres charges externes. | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
252 Charges sociales | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 940.00 | | | -15 940.00 |
280 Produits financiers | 952.00 | | | 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 792.00 | | | -14 792.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 196.00 | | | 196.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 700.00 | | | 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 057.00 | | | 1 057.00 |