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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 748.00 | 25 539.00 | 35 210.00 | 60 748.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 125.00 | 36 687.00 | 115 438.00 | 152 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
060 Stock marchandises | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
072 Créances – Autres | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
084 Disponibilités | 109 548.00 | | 109 548.00 | 109 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 689.00 | | 132 689.00 | 132 689.00 |
110 Total général Actif | 284 814.00 | 36 687.00 | 248 127.00 | 284 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 797.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 506.00 | 15 055.00 | | 15 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 759.00 | 243 603.00 | | 226 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 881.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 277.00 | 261 543.00 | | 243 277.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 871.00 | 7 736.00 | | 8 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 934.00 | 692.00 | | -1 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 332.00 | 16 187.00 | | 13 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 546.00 | -733.00 | | 1 546.00 |
242 Autres charges externes. | 41 953.00 | 39 744.00 | | 41 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | 5 969.00 | | 2 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 530.00 | 131 117.00 | | 119 530.00 |
252 Charges sociales | 21 219.00 | 26 397.00 | | 21 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 028.00 | 2 091.00 | | 4 028.00 |
262 Autres charges | 10 427.00 | 15 116.00 | | 10 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 885.00 | 244 315.00 | | 221 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 392.00 | 17 227.00 | | 21 392.00 |
280 Produits financiers | 166.00 | 239.00 | | 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 606.00 | 3 950.00 | | 21 606.00 |
294 Charges financières | 708.00 | 728.00 | | 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 393.00 | 425.00 | | 13 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 2 119.00 | | 3 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 349.00 | 18 145.00 | | 25 349.00 |