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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AP Constructions | 4 470 727.00 | 1 708 288.00 | 2 762 439.00 | 4 470 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 709 727.00 | 1 708 288.00 | 3 001 439.00 | 4 709 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BZ Autres créances | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CF Disponibilités | 106 386.00 | | 106 386.00 | 106 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 960.00 | | 128 960.00 | 128 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 687.00 | 1 708 288.00 | 3 130 399.00 | 4 838 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 792 842.00 | 612 216.00 | | 792 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 426.00 | 180 625.00 | | 209 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 267.00 | 803 841.00 | | 1 013 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984 482.00 | 2 413 468.00 | | 1 984 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 169.00 | 125 169.00 | | 125 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 775.00 | 7 527.00 | | 5 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705.00 | 9 145.00 | | 1 705.00 |
EA Autres dettes | | 10 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 117 131.00 | 2 565 521.00 | | 2 117 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 399.00 | 3 369 363.00 | | 3 130 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 654.00 | | 786 654.00 | 786 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 654.00 | | 786 654.00 | 786 654.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 444.00 | 90 312.00 | | 81 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 655.00 | 778 093.00 | | 786 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 230.00 | 597 468.00 | | 577 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 426.00 | 180 625.00 | | 209 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 709 726.00 | | | 4 709 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 709 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 709 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 709 726.00 | | | 4 709 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 751.00 | 223 536.00 | | 1 484 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 751.00 | 223 536.00 | | 1 484 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 169.00 | 125 169.00 | | 125 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VC Groupe et associés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 984 443.00 | 443 060.00 | 1 312 056.00 | 1 984 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 923.00 | | | 428 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VW T.V.A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 131.00 | 575 748.00 | 1 312 056.00 | 2 117 131.00 |