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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 673.00 | | 252 673.00 | 252 673.00 |
BZ Autres créances | 106 262.00 | | 106 262.00 | 106 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 288.00 | | 359 288.00 | 359 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 141.00 | 2 854.00 | 359 288.00 | 362 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 692.00 | 53 889.00 | | 98 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 123.00 | 88 803.00 | | -2 123.00 |
DL TOTAL (I) | 97 669.00 | 143 792.00 | | 97 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 100.00 | 22 430.00 | | 51 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 805.00 | 10 990.00 | | 11 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 268.00 | 94 769.00 | | 170 268.00 |
EA Autres dettes | 28 445.00 | 3 263.00 | | 28 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 619.00 | 131 452.00 | | 261 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 288.00 | 275 244.00 | | 359 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 894.00 | | 1 163 894.00 | 1 163 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 894.00 | | 1 163 894.00 | 1 163 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | 580.00 | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | 580.00 | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | -580.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 487.00 | 757 272.00 | | 1 187 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 611.00 | 668 470.00 | | 1 189 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 123.00 | 88 803.00 | | -2 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 397.00 | 10 623.00 | | 12 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 268.00 | 170 268.00 | | 170 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 288.00 | 359 288.00 | | 359 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 288.00 | 359 288.00 | | 359 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 619.00 | 261 619.00 | | 261 619.00 |