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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 155.00 | 2 399.00 | 1 756.00 | 4 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 000.00 | 5 592.00 | 27 408.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 155.00 | 7 991.00 | 29 165.00 | 37 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BZ Autres créances | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CF Disponibilités | 52 254.00 | | 52 254.00 | 52 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 997.00 | | 65 997.00 | 65 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 152.00 | 7 991.00 | 95 162.00 | 103 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
DH Report à nouveau | 45 035.00 | 19 609.00 | | 45 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 729.00 | 25 426.00 | | 2 729.00 |
DL TOTAL (I) | 61 234.00 | 58 504.00 | | 61 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 294.00 | 1 052.00 | | 24 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95.00 | 65.00 | | 95.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 225.00 | 7 126.00 | | 3 225.00 |
EA Autres dettes | 6 315.00 | 5 141.00 | | 6 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 928.00 | 13 384.00 | | 33 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 162.00 | 71 889.00 | | 95 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 928.00 | 13 384.00 | | 33 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 955.00 | | 33 000.00 | 10 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 37 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 37 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 955.00 | | 33 000.00 | 10 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 814.00 | 6 977.00 | 6 800.00 | 7 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 814.00 | 6 977.00 | 6 800.00 | 7 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UX Autres créances clients | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VI Groupe et associés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |