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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 249.00 | 190.00 | 59.00 | 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 640.00 | 9.00 | 631.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 889.00 | 198.00 | 690.00 | 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
072 Créances – Autres | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
084 Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
110 Total général Actif | 29 698.00 | 198.00 | 29 500.00 | 29 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 823.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 889.00 | |
AB Frais d’établissement | 248.00 | 189.00 | 59.00 | 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 8.00 | 631.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 888.00 | 198.00 | 690.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
BZ Autres créances | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CF Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 562.00 | 198.00 | 20 363.00 | 20 562.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 753.00 | | | 27 753.00 |
230 Autres produits | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 918.00 | | | 58 918.00 |
242 Autres charges externes. | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | | | 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
252 Charges sociales | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
262 Autres charges | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 204.00 | | | 64 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 286.00 | | | -5 286.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 421.00 | | | -5 421.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491.00 | -1 794.00 | | -491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314.00 | 1 805.00 | | 1 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 9.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 783.00 | 3 540.00 | | 10 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 811.00 | 1 425.00 | | 7 811.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180.00 | 230.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 049.00 | 5 205.00 | | 19 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 363.00 | 7 011.00 | | 20 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 249.00 | | | 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 889.00 | | | 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 889.00 | | | 889.00 |
FG Production vendue services | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 636.00 | 9 618.00 | | 36 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 128.00 | 11 412.00 | | 37 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491.00 | -1 794.00 | | -491.00 |