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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
110 Total général Actif | 83 611.00 | | 83 611.00 | 83 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 261.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 611.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 773.00 | | | 250 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 544.00 | | | 256 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 230.00 | | | 98 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
242 Autres charges externes. | 70 847.00 | | | 70 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 558.00 | | | 73 558.00 |
252 Charges sociales | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
262 Autres charges | 675.00 | | | 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 599.00 | | | 267 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 055.00 | | | -11 055.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 609.00 | | | 48 609.00 |