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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 700.00 | 5 350.00 | 5 350.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 700.00 | 5 350.00 | 5 350.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 830.00 | | 92 830.00 | 92 830.00 |
BZ Autres créances | 74 868.00 | | 74 868.00 | 74 868.00 |
CF Disponibilités | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 865.00 | | 168 865.00 | 168 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 565.00 | 5 350.00 | 174 215.00 | 179 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 876.00 | | | -52 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 888.00 | -52 876.00 | | -16 888.00 |
DL TOTAL (I) | 34 236.00 | 51 124.00 | | 34 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 533.00 | 41 337.00 | | 39 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 572.00 | 21 324.00 | | 84 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 874.00 | 18 234.00 | | 15 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 979.00 | 80 895.00 | | 139 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 215.00 | 132 019.00 | | 174 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 446.00 | 80 895.00 | | 100 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 329.00 | | 86 329.00 | 86 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 329.00 | | 86 329.00 | 86 329.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 331.00 | 148 972.00 | | 86 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 219.00 | 201 848.00 | | 103 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 888.00 | -52 876.00 | | -16 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 572.00 | 84 572.00 | | 84 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 92 830.00 | 92 830.00 | | 92 830.00 |
VB T. V. A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VI Groupe et associés | 39 533.00 | | 39 533.00 | 39 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 149.00 | 168 149.00 | | 168 149.00 |
VW T.V.A. | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 979.00 | 100 446.00 | 39 533.00 | 139 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 1 341.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 1 664.00 | 40.00 | | 1 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 53 101.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 322.00 | 1 230.00 | | 2 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 365.00 | 2 571.00 | | 2 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244.00 | | | 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 664.00 | 53 141.00 | | 1 664.00 |