| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 79.00 | 971.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 857.00 | 7 750.00 | 57 107.00 | 64 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 581.00 | 7 829.00 | 59 752.00 | 67 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
BZ Autres créances | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 604.00 | 7 829.00 | 94 775.00 | 102 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 9 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 060.00 | -32 395.00 | | -4 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 512.00 | 28 335.00 | | -20 512.00 |
DL TOTAL (I) | -5 571.00 | 4 940.00 | | -5 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | 1 297.00 | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 889.00 | 9 793.00 | | 18 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 121.00 | 23 165.00 | | 29 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 346.00 | 34 254.00 | | 100 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 775.00 | 39 194.00 | | 94 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 084.00 | 34 254.00 | | 89 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 316.00 | | 166 316.00 | 166 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 316.00 | | 166 316.00 | 166 316.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 033.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 867.00 | 22 027.00 | | 17 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 372.00 | 3 271.00 | | 2 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 554.00 | 3 271.00 | | 11 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | -3 271.00 | | -1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 567.00 | 148 205.00 | | 176 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 078.00 | 119 869.00 | | 197 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 512.00 | 28 335.00 | | -20 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 466.00 | | 63 232.00 | 18 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 117.00 | 67 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 117.00 | 65 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 417.00 | | 61 607.00 | 17 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 625.00 | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 731.00 | 8 033.00 | 3 935.00 | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 731.00 | 8 033.00 | 3 935.00 | 3 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 427.00 | 5 165.00 | 11 262.00 | 16 427.00 |
VI Groupe et associés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
VW T.V.A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 346.00 | 89 084.00 | 11 262.00 | 100 346.00 |