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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983.00 | 816.00 | 1 166.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 983.00 | 816.00 | 166 166.00 | 166 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 32 925.00 | | 32 925.00 | 32 925.00 |
CF Disponibilités | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 773.00 | 816.00 | 208 957.00 | 209 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DH Report à nouveau | 48 350.00 | 20 916.00 | | 48 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 871.00 | 28 878.00 | | 11 871.00 |
DL TOTAL (I) | 101 665.00 | 89 794.00 | | 101 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 722.00 | 101 428.00 | | 81 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 745.00 | 29 737.00 | | 13 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 158.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 862.00 | 32 436.00 | | 10 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 291.00 | 164 761.00 | | 107 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 957.00 | 254 556.00 | | 208 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 83 038.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 111.00 | 94 170.00 | | 78 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 240.00 | 65 292.00 | | 66 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 871.00 | 28 878.00 | | 11 871.00 |