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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 191.00 | 7 768.00 | 36 423.00 | 44 191.00 |
040 Immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 691.00 | 7 768.00 | 60 923.00 | 68 691.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
072 Créances – Autres | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
084 Disponibilités | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 246.00 | | 38 246.00 | 38 246.00 |
110 Total général Actif | 106 938.00 | 7 768.00 | 99 169.00 | 106 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 389.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 560.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 958.00 | | | 66 958.00 |
230 Autres produits | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 820.00 | | | 68 820.00 |
242 Autres charges externes. | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
252 Charges sociales | 464.00 | | | 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 627.00 | | | 68 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 193.00 | | | 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
294 Charges financières | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 534.00 | | | 534.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 72 078.00 | | | 72 078.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 691.00 | | | 68 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 561.00 | | | 101 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 259.00 | | | -8 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 691.00 | | | 168 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 492.00 | | | 8 492.00 |