| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 814.00 | 3 453.00 | 8 361.00 | 11 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 605.00 | 3 683.00 | 6 922.00 | 10 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 419.00 | 7 136.00 | 243 283.00 | 250 419.00 |
BT Marchandises | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BZ Autres créances | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
CF Disponibilités | 47 731.00 | | 47 731.00 | 47 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 822.00 | | 89 822.00 | 89 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 241.00 | 7 136.00 | 333 105.00 | 340 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
DL TOTAL (I) | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 270.00 | | | 164 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 695.00 | | | 307 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 105.00 | | | 333 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 504.00 | | | 170 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 477.00 | | 707 477.00 | 707 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 477.00 | | 707 477.00 | 707 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 189.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 149.00 | | | -4 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 945.00 | | | -1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 684.00 | | | 722 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 274.00 | | | 707 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 918.00 | | | 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 255 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 115.00 | 250 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 115.00 | 22 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 534.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 251.00 | 5 115.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 251.00 | 5 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 365.00 | 21 365.00 | | 21 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VB T. V. A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 270.00 | 27 078.00 | 114 553.00 | 164 270.00 |
VI Groupe et associés | 69 798.00 | 69 798.00 | | 69 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 280.00 | | | 197 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VP Divers | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 695.00 | 170 504.00 | 114 553.00 | 307 695.00 |