| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 429.00 | 2 059.00 | 47 371.00 | 49 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 429.00 | 2 059.00 | 78 371.00 | 80 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BT Marchandises | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BZ Autres créances | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CF Disponibilités | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 780.00 | 2 059.00 | 101 722.00 | 103 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 955.00 | | | -43 955.00 |
DL TOTAL (I) | -42 955.00 | | | -42 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 609.00 | | | 67 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 677.00 | | | 144 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 722.00 | | | 101 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 711.00 | | | 86 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
FG Production vendue services | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 059.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 500.00 | | | -15 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 490.00 | | | 68 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 955.00 | | | -43 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 179.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 80 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 49 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 059.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 059.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 609.00 | 9 643.00 | 39 860.00 | 67 609.00 |
VI Groupe et associés | 61 584.00 | 61 584.00 | | 61 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 677.00 | 86 711.00 | 39 860.00 | 144 677.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
ST Autres comptes | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 104.00 | | | 30 104.00 |