| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 443.00 | 765.00 | 1 678.00 | 2 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 275.00 | 4 742.00 | 2 533.00 | 7 275.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 696.00 | 2 330.00 | 1 366.00 | 3 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 502.00 | 10 670.00 | 49 832.00 | 60 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 666.00 | 18 507.00 | 81 159.00 | 99 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BZ Autres créances | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CF Disponibilités | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 317.00 | | 34 317.00 | 34 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 983.00 | 18 507.00 | 115 477.00 | 133 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 365.00 | | | -16 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 817.00 | -16 365.00 | | 16 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452.00 | -15 365.00 | | 1 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 106.00 | 106 577.00 | | 99 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 377.00 | 7 697.00 | | 8 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 378.00 | 4 870.00 | | 6 378.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 025.00 | 119 144.00 | | 114 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 477.00 | 103 780.00 | | 115 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 701.00 | | 128 701.00 | 128 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 701.00 | | 128 701.00 | 128 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 544.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 20.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 20.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -20.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85.00 | -1 138.00 | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 883.00 | 48 369.00 | | 128 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 067.00 | 64 733.00 | | 112 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 817.00 | -16 365.00 | | 16 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 376.00 | | | 72 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 507.00 | 27 257.00 | | 29 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 025.00 | | | 114 025.00 |