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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 043.00 | 1 539.00 | 3 504.00 | 5 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 653.00 | 1 512.00 | 12 141.00 | 13 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 026.00 | 3 051.00 | 54 975.00 | 58 026.00 |
060 Stock marchandises | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
072 Créances – Autres | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
084 Disponibilités | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
110 Total général Actif | 89 834.00 | 3 051.00 | 86 783.00 | 89 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 945.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 026.00 | | | 58 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 329.00 | | | 9 329.00 |