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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 106.00 | 934.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853.00 | 81.00 | 1 772.00 | 1 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 137.00 | 3 685.00 | 106 453.00 | 110 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 155.00 | 3 872.00 | 112 284.00 | 116 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BT Marchandises | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
CF Disponibilités | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 096.00 | | 43 096.00 | 43 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 252.00 | 3 872.00 | 155 380.00 | 159 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 526.00 | | | -25 526.00 |
DL TOTAL (I) | -24 526.00 | | | -24 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 943.00 | | | 104 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 198.00 | | | 57 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 906.00 | | | 179 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 380.00 | | | 155 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 240.00 | | | 90 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
FG Production vendue services | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 872.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 563.00 | | | 64 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 526.00 | | | -25 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 116 155.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 872.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 943.00 | 15 277.00 | 62 738.00 | 104 943.00 |
VI Groupe et associés | 57 152.00 | 57 152.00 | | 57 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 906.00 | 90 240.00 | 62 738.00 | 179 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
ST Autres comptes | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 678.00 | | | 25 678.00 |