| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
BT Marchandises | 163 615.00 | 28 370.00 | 135 246.00 | 163 615.00 |
BZ Autres créances | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 443 303.00 | | 443 303.00 | 443 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 505.00 | 28 370.00 | 606 135.00 | 634 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 228.00 | 32 092.00 | 606 135.00 | 638 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 415 941.00 | 450 747.00 | | 415 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 526.00 | 25 580.00 | | 18 526.00 |
DL TOTAL (I) | 489 467.00 | 531 327.00 | | 489 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 072.00 | 142 446.00 | | 87 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287.00 | 2 470.00 | | 1 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 964.00 | 22 517.00 | | 3 964.00 |
EA Autres dettes | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 668.00 | 167 433.00 | | 116 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 135.00 | 698 761.00 | | 606 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 208.00 | | 511 208.00 | 511 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 208.00 | | 511 208.00 | 511 208.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -24 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | 467.00 | | 3 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225.00 | 467.00 | | 3 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 225.00 | -467.00 | | -3 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | 4 596.00 | | 4 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 272.00 | 623 471.00 | | 511 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 746.00 | 597 891.00 | | 492 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 526.00 | 25 580.00 | | 18 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 072.00 | 87 072.00 | | 87 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 668.00 | 116 668.00 | | 116 668.00 |