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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 645.00 | | 54 645.00 | 54 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AP Constructions | 15 170.00 | 14 716.00 | 454.00 | 15 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 341.00 | 51 061.00 | 13 279.00 | 64 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 448.00 | 69 345.00 | 76 103.00 | 145 448.00 |
BT Marchandises | 462 412.00 | | 462 412.00 | 462 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 319 851.00 | | 319 851.00 | 319 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 209 393.00 | | 209 393.00 | 209 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 416.00 | | 1 017 416.00 | 1 017 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 864.00 | 69 345.00 | 1 093 519.00 | 1 162 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
DH Report à nouveau | 143 691.00 | 117 408.00 | | 143 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 135.00 | 26 283.00 | | 34 135.00 |
DL TOTAL (I) | 383 621.00 | 349 486.00 | | 383 621.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 516.00 | 54 621.00 | | 45 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 737.00 | 35 295.00 | | 89 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 046.00 | 159 413.00 | | 288 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 435.00 | 156 256.00 | | 173 435.00 |
EA Autres dettes | 93 165.00 | 2 031.00 | | 93 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 898.00 | 407 617.00 | | 689 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 519.00 | 777 103.00 | | 1 093 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 898.00 | 407 617.00 | | 689 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 386.00 | | 13 338.00 | 124 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 878.00 | | | 55 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 508.00 | | 13 338.00 | 68 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 236.00 | 6 822.00 | | 62 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 003.00 | 6 822.00 | | 61 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -305.00 | -305.00 | | -305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 046.00 | 288 046.00 | | 288 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 123.00 | 43 123.00 | | 43 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 165.00 | 93 165.00 | | 93 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VB T. V. A. | 199 836.00 | 199 836.00 | | 199 836.00 |
VC Groupe et associés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
VI Groupe et associés | 90 041.00 | 90 041.00 | | 90 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762.00 | | | 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VP Divers | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 362.00 | 96 362.00 | | 96 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 335.00 | 333 335.00 | | 333 335.00 |
VW T.V.A. | 109 728.00 | 109 728.00 | | 109 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 898.00 | 689 898.00 | | 689 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 474.00 | 4 848.00 | | 11 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 633.00 | 1 596.00 | | 6 633.00 |
ST Autres comptes | 113 234.00 | 121 865.00 | | 113 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 328.00 | 82 192.00 | | 89 328.00 |
YT Sous‐traitance | 9 173.00 | 13 074.00 | | 9 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 061.00 | 4 848.00 | | 18 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 257.00 | 386 838.00 | | 396 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 411.00 | 272 650.00 | | 298 411.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 369.00 | 218 726.00 | | 218 369.00 |