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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 208.00 | | 91 208.00 | 91 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 708.00 | 21 366.00 | 186 343.00 | 207 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BZ Autres créances | 3 118 699.00 | 1 270 392.00 | 1 848 307.00 | 3 118 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 012 750.00 | | 10 012 750.00 | 10 012 750.00 |
CF Disponibilités | 404 111.00 | | 404 111.00 | 404 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 535 650.00 | 1 270 392.00 | 12 265 258.00 | 13 535 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 743 358.00 | 1 291 758.00 | 12 451 600.00 | 13 743 358.00 |
CU Autres participations | 115 100.00 | 20 100.00 | 95 000.00 | 115 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 277 940.00 | 3 277 940.00 | | 3 277 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 146 635.00 | 11 519 152.00 | | 8 146 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 020.00 | 127 483.00 | | 283 020.00 |
DL TOTAL (I) | 12 327 594.00 | 15 544 575.00 | | 12 327 594.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 262.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 933.00 | 13 601.00 | | 11 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 940.00 | 33 393.00 | | 111 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 006.00 | 47 255.00 | | 124 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 451 600.00 | 15 627 830.00 | | 12 451 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282.00 | 3 750.00 | | 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 729.00 | 3 750.00 | | 38 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 629.00 | 3 750.00 | | 38 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 626.00 | 20 703.00 | | 122 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 541.00 | 262 281.00 | | 459 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 521.00 | 134 798.00 | | 176 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 020.00 | 127 483.00 | | 283 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 808.00 | | | 207 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 115 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 207 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 473.00 | | | 92 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 335.00 | | | 115 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 557 892.00 | | 287 500.00 | 1 557 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577 992.00 | | 287 500.00 | 1 577 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 613 992.00 | | 323 500.00 | 1 613 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 923.00 | 101 923.00 | | 101 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VC Groupe et associés | 3 100 648.00 | 3 100 648.00 | | 3 100 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 924.00 | 3 118 924.00 | | 3 118 924.00 |