| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 490 625.00 | 370 113.00 | 120 512.00 | 490 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 263.00 | 5 420.00 | 843.00 | 6 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 530.00 | 125 635.00 | 17 895.00 | 143 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 549.00 | 501 168.00 | 144 382.00 | 645 549.00 |
BT Marchandises | 194 695.00 | | 194 695.00 | 194 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 772.00 | 16 555.00 | 33 217.00 | 49 772.00 |
BZ Autres créances | 450 355.00 | | 450 355.00 | 450 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 785.00 | | 270 785.00 | 270 785.00 |
CF Disponibilités | 204 460.00 | | 204 460.00 | 204 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 066.00 | 16 555.00 | 1 153 512.00 | 1 170 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 616.00 | 517 722.00 | 1 297 893.00 | 1 815 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 563 784.00 | 538 529.00 | | 563 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 069.00 | 125 256.00 | | 143 069.00 |
DL TOTAL (I) | 739 853.00 | 696 784.00 | | 739 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 488.00 | 23 612.00 | | 3 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 139.00 | 209 189.00 | | 135 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 384.00 | 314 682.00 | | 408 384.00 |
EA Autres dettes | 10 436.00 | 10 525.00 | | 10 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 041.00 | 558 600.00 | | 558 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 893.00 | 1 255 385.00 | | 1 297 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 041.00 | 558 600.00 | | 558 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 981 071.00 | | 1 981 071.00 | 1 981 071.00 |
FG Production vendue services | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 815.00 | | 1 986 815.00 | 1 986 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 7 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 101 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 141.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 590.00 | 1 028.00 | | 6 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 590.00 | 1 028.00 | | 6 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 303.00 | 14 430.00 | | 4 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 303.00 | 14 430.00 | | 4 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 287.00 | -13 402.00 | | 2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 866.00 | 44 964.00 | | 52 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 668.00 | 1 897 932.00 | | 2 005 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 599.00 | 1 772 676.00 | | 1 862 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 069.00 | 125 256.00 | | 143 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 784.00 | | 2 765.00 | 642 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 653.00 | | 2 765.00 | 637 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 144.00 | 40 024.00 | | 461 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 144.00 | 40 024.00 | | 461 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | 16 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 139.00 | 135 139.00 | | 135 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 182.00 | 200 182.00 | | 200 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 816.00 | 79 816.00 | | 79 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UX Autres créances clients | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VB T. V. A. | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VC Groupe et associés | 800 538.00 | 800 538.00 | | 800 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VI Groupe et associés | 91 808.00 | 91 808.00 | | 91 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 134.00 | 444 134.00 | | 444 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 509.00 | 504 509.00 | | 504 509.00 |
VW T.V.A. | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 448.00 | 557 448.00 | | 557 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 598.00 | 7 872.00 | | 8 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 848.00 | 4 747.00 | | 6 848.00 |
ST Autres comptes | 49 891.00 | 53 643.00 | | 49 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 935.00 | 35 621.00 | | 49 935.00 |
YT Sous‐traitance | 49 567.00 | 38.00 | | 49 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 465.00 | 60 373.00 | | 20 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 598.00 | 7 872.00 | | 8 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 137.00 | 52 283.00 | | 77 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 432.00 | 50 975.00 | | 51 432.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 707.00 | 154 423.00 | | 176 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |