| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 224.00 | 10 992.00 | 4 231.00 | 15 224.00 |
AP Constructions | 6 002.00 | 3 318.00 | 2 685.00 | 6 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 050.00 | 472 646.00 | 303 404.00 | 776 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 418.00 | 59 615.00 | 48 803.00 | 108 418.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 053.00 | | 85 053.00 | 85 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 354.00 | 547 178.00 | 444 176.00 | 991 354.00 |
BT Marchandises | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 395.00 | | 31 395.00 | 31 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 299.00 | 5 940.00 | 847 359.00 | 853 299.00 |
BZ Autres créances | 415 501.00 | | 415 501.00 | 415 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 852 550.00 | | 852 550.00 | 852 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 940.00 | 5 940.00 | 2 164 000.00 | 2 169 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 295.00 | 553 118.00 | 2 608 177.00 | 3 161 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 053.00 | | | 85 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 506 408.00 | 915 819.00 | | 1 506 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 404.00 | 590 589.00 | | 558 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 062.00 | 1 514 658.00 | | 2 073 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 241.00 | 13 123.00 | | 3 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 659.00 | 43 639.00 | | 40 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 212.00 | 286 277.00 | | 345 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 488.00 | 84 388.00 | | 111 488.00 |
EA Autres dettes | 33 344.00 | 32 400.00 | | 33 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 115.00 | 460 999.00 | | 535 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 177.00 | 1 975 656.00 | | 2 608 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 874.00 | 447 875.00 | | 531 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
FG Production vendue services | 2 234 703.00 | | 2 234 703.00 | 2 234 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 090.00 | | 2 251 090.00 | 2 251 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 795.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 589.00 | | | 26 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 683.00 | | | 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 603.00 | 76 300.00 | | 54 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 216 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 603.00 | 292 519.00 | | 54 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 660.00 | 12 157.00 | | 24 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 055.00 | 184 629.00 | | 41 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 715.00 | 196 786.00 | | 65 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 112.00 | 95 733.00 | | -11 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 956.00 | 4 309.00 | | 24 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 501.00 | 2 235 446.00 | | 2 332 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 097.00 | 1 644 857.00 | | 1 774 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 404.00 | 590 589.00 | | 558 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 205 238.00 | 171 641.00 | | 205 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 646.00 | | 44 963.00 | 991 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 607.00 | | | 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 878.00 | 85 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 255.00 | 991 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 15 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 177.00 | 890 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 944.00 | | 2 480.00 | 16 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 635.00 | | 41 012.00 | 854 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 459.00 | | 1 472.00 | 119 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 583.00 | 74 795.00 | 4 200.00 | 476 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 607.00 | | | 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 749.00 | 443.00 | 4 200.00 | 14 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 226.00 | 74 352.00 | | 461 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 212.00 | 345 212.00 | | 345 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 053.00 | 85 053.00 | | 85 053.00 |
UX Autres créances clients | 853 299.00 | 853 299.00 | | 853 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 61 224.00 | 61 224.00 | | 61 224.00 |
VI Groupe et associés | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 241.00 | 354 241.00 | | 354 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 853.00 | 1 353 853.00 | | 1 353 853.00 |
VW T.V.A. | 74 269.00 | 74 269.00 | | 74 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 704.00 | 530 704.00 | | 530 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 988.00 | 13 360.00 | | 9 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 285.00 | 5 472.00 | | 13 285.00 |
ST Autres comptes | 598 554.00 | 645 323.00 | | 598 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 376 506.00 | 275 531.00 | | 376 506.00 |
YT Sous‐traitance | 148 097.00 | 147 283.00 | | 148 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 075.00 | 7 100.00 | | 179 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 505.00 | 1 191.00 | | 6 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 493.00 | 14 551.00 | | 16 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 161.00 | 4 822.00 | | 183 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 881.00 | 15 578.00 | | 83 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 315 518.00 | 1 080 710.00 | | 1 315 518.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |