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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 952.00 | 6 361.00 | 12 591.00 | 18 952.00 |
AH Fonds commercial | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 332 268.00 | 118 786.00 | 213 482.00 | 332 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 909 971.00 | 2 548 686.00 | 1 361 285.00 | 3 909 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 713.00 | 203 602.00 | 320 110.00 | 523 713.00 |
AX Avances et acomptes | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
BF Prêts | 187 894.00 | | 187 894.00 | 187 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 025 637.00 | 2 877 435.00 | 2 148 201.00 | 5 025 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 136.00 | 86 490.00 | 821 646.00 | 908 136.00 |
BZ Autres créances | 142 435.00 | | 142 434.00 | 142 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 55 840.00 | | 55 840.00 | 55 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 264.00 | | 219 264.00 | 219 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 675.00 | 86 490.00 | 1 459 184.00 | 1 545 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 571 310.00 | 2 963 925.00 | 3 607 385.00 | 6 571 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
DH Report à nouveau | 33 612.00 | 20 361.00 | | 33 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 967.00 | 1 314 501.00 | | 1 226 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 577.00 | 1 375 860.00 | | 1 301 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 559.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 647 690.00 | 859 980.00 | | 1 647 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 635.00 | 179 642.00 | | 440 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 720.00 | 245 724.00 | | 138 720.00 |
EA Autres dettes | 78 762.00 | 92 819.00 | | 78 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 808.00 | 1 432 725.00 | | 2 305 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 385.00 | 2 808 585.00 | | 3 607 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 140 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 140 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 143 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 346.00 | |
GE Autres charges | | | 6 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 743 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 727 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 243.00 | 30 389.00 | | 14 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 304.00 | 5 329.00 | | 16 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 061.00 | 25 061.00 | | -2 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 010.00 | 582 421.00 | | 498 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 803.00 | 4 167 944.00 | | 4 160 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 836.00 | 2 853 443.00 | | 2 933 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 967.00 | 1 314 501.00 | | 1 226 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 148 294.00 | | 1 500 191.00 | 4 148 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622 848.00 | 5 025 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 778.00 | 27 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 070.00 | 4 791 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 482.00 | | 18 448.00 | 18 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 098 901.00 | | 1 305 243.00 | 4 098 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 912.00 | | 176 500.00 | 30 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 814 445.00 | 595 346.00 | 532 356.00 | 2 814 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 282.00 | 5 857.00 | 9 778.00 | 10 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 804 163.00 | 589 489.00 | 522 578.00 | 2 804 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 635.00 | 440 635.00 | | 440 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 720.00 | 138 720.00 | | 138 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 762.00 | 78 762.00 | | 78 762.00 |
UP Prêts | 187 894.00 | | 187 894.00 | 187 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
UX Autres créances clients | 908 136.00 | 908 136.00 | | 908 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 647 690.00 | 1 647 690.00 | | 1 647 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 434.00 | 142 434.00 | | 142 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 264.00 | 219 264.00 | | 219 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 245.00 | 1 269 834.00 | 207 412.00 | 1 477 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 808.00 | 2 305 808.00 | | 2 305 808.00 |