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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 683.00 | 32 631.00 | 5 052.00 | 37 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 683.00 | 32 631.00 | 185 052.00 | 217 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
060 Stock marchandises | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
072 Créances – Autres | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
084 Disponibilités | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
110 Total général Actif | 224 384.00 | 32 631.00 | 191 753.00 | 224 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 318 225.00 | 317 361.00 | | 318 225.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 226.00 | 317 361.00 | | 318 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 335.00 | 180 950.00 | | 186 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 662.00 | -704.00 | | 1 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 433.00 | 3 107.00 | | 3 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 360.00 | -100.00 | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 27 497.00 | 31 629.00 | | 27 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | 2 386.00 | | 1 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 999.00 | 57 754.00 | | 48 999.00 |
252 Charges sociales | 14 002.00 | 17 400.00 | | 14 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 121.00 | 3 250.00 | | 2 121.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 403.00 | 295 672.00 | | 286 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 823.00 | 21 689.00 | | 31 823.00 |
290 Produits exceptionnels | 812.00 | 157.00 | | 812.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | 1 691.00 | | 1 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 477.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 2 364.00 | | 4 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 239.00 | 17 315.00 | | 27 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 518.00 | | | 214 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |