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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 103.00 | 14 343.00 | 276 761.00 | 291 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 762.00 | 14 343.00 | 291 420.00 | 305 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 166.00 | 421.00 | | 1 166.00 |
DG Autres réserves | 21 645.00 | 7 492.00 | | 21 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 755.00 | 14 898.00 | | 38 755.00 |
DL TOTAL (I) | 76 566.00 | 37 811.00 | | 76 566.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 912.00 | 95 664.00 | | 55 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 642.00 | 157 676.00 | | 158 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 400.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 854.00 | 253 740.00 | | 214 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 420.00 | 291 551.00 | | 291 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -523.00 | -2 138.00 | | -523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 965.00 | 21 368.00 | | 44 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 210.00 | 6 470.00 | | 6 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 755.00 | 14 898.00 | | 38 755.00 |