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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 018.00 | 11 319.00 | 6 699.00 | 18 018.00 |
040 Immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 129.00 | 11 319.00 | 21 809.00 | 33 129.00 |
060 Stock marchandises | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
072 Créances – Autres | 37 684.00 | | 37 684.00 | 37 684.00 |
084 Disponibilités | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
088 Caisse | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 391.00 | | 93 391.00 | 93 391.00 |
110 Total général Actif | 126 520.00 | 11 319.00 | 115 200.00 | 126 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | -10 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 048.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 518.00 | | | 81 518.00 |
214 Production vendue de biens – France | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
230 Autres produits | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 367.00 | | | 98 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 387.00 | | | 40 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 462.00 | | | 462.00 |
242 Autres charges externes. | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
252 Charges sociales | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 505.00 | | | 108 505.00 |
294 Charges financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 138.00 | | | -10 138.00 |