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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 332.00 | 35 471.00 | 18 861.00 | 54 332.00 |
040 Immobilisations financières | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 288.00 | 36 471.00 | 27 817.00 | 64 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
084 Disponibilités | 109 064.00 | | 109 064.00 | 109 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 701.00 | | 126 701.00 | 126 701.00 |
110 Total général Actif | 190 990.00 | 36 471.00 | 154 518.00 | 190 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 460.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 487.00 | | | 65 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 517 842.00 | | | 517 842.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
230 Autres produits | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 588 534.00 | | | 588 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 436.00 | | | 233 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 827.00 | | | 827.00 |
242 Autres charges externes. | 97 097.00 | | | 97 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 283.00 | | | 143 283.00 |
252 Charges sociales | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 325.00 | | | 547 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |