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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 418.00 | 18 356.00 | 3 062.00 | 21 418.00 |
040 Immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 493.00 | 18 356.00 | 32 137.00 | 50 493.00 |
060 Stock marchandises | 25 456.00 | | 25 456.00 | 25 456.00 |
072 Créances – Autres | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
084 Disponibilités | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
088 Caisse | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 737.00 | | 69 737.00 | 69 737.00 |
110 Total général Actif | 120 230.00 | 18 356.00 | 101 874.00 | 120 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 560.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 060.00 | 153 132.00 | | 162 060.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 061.00 | 153 136.00 | | 162 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 902.00 | 74 772.00 | | 65 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 518.00 | -5 167.00 | | -5 518.00 |
242 Autres charges externes. | 66 196.00 | 63 407.00 | | 66 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | 1 913.00 | | 2 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 373.00 | 25 643.00 | | 23 373.00 |
252 Charges sociales | 3 316.00 | 3 096.00 | | 3 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 050.00 | 4 136.00 | | 4 050.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 809.00 | 167 806.00 | | 159 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 253.00 | -14 671.00 | | 2 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 253.00 | -14 671.00 | | 2 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 841.00 | | | 841.00 |