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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 283.00 | 3 710.00 | 1 572.00 | 5 283.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 703.00 | 4 675.00 | 1 027.00 | 5 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 983.00 | 11 694.00 | 17 289.00 | 28 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 980.00 | 20 080.00 | 109 900.00 | 129 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 184.00 | | 44 184.00 | 44 184.00 |
BZ Autres créances | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CF Disponibilités | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 921.00 | | 63 921.00 | 63 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 902.00 | 20 080.00 | 173 821.00 | 193 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DH Report à nouveau | 37 675.00 | 21 616.00 | | 37 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233.00 | 16 059.00 | | 233.00 |
DL TOTAL (I) | 48 695.00 | 48 462.00 | | 48 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 512.00 | 92 184.00 | | 75 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 601.00 | 6 461.00 | | 5 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 012.00 | 42 010.00 | | 44 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 126.00 | 140 656.00 | | 125 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 821.00 | 189 119.00 | | 173 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 126.00 | | | 125 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 247 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 928.00 | |
GE Autres charges | | | 3 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 1 234.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 1 234.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -1 234.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 223.00 | 234 676.00 | | 253 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 990.00 | 218 617.00 | | 252 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233.00 | 16 059.00 | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 915.00 | | 2 066.00 | 127 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 622.00 | | 2 066.00 | 32 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 152.00 | 5 929.00 | | 14 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 1 057.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 498.00 | 4 872.00 | | 11 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 191.00 | 50 181.00 | 5 010.00 | 55 191.00 |
VW T.V.A. | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 126.00 | 125 126.00 | | 125 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |