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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 131.00 | 10 259.00 | 3 872.00 | 14 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 031.00 | 11 159.00 | 3 872.00 | 15 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
072 Créances – Autres | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
084 Disponibilités | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
110 Total général Actif | 65 971.00 | 11 159.00 | 54 812.00 | 65 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 768.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 978.00 | 189 146.00 | | 261 978.00 |
222 Production stockée | -6 906.00 | 673.00 | | -6 906.00 |
224 Production immobilisée | | 525.00 | | |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 123.00 | 190 344.00 | | 255 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420.00 | | | 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 093.00 | 122 605.00 | | 154 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 347.00 | -6 488.00 | | 5 347.00 |
242 Autres charges externes. | 27 062.00 | 22 320.00 | | 27 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -775.00 | | | -775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 821.00 | 3 108.00 | | 6 821.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 30 000.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 13 604.00 | 7 875.00 | | 13 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 987.00 | 3 108.00 | | 1 987.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 354.00 | 182 529.00 | | 245 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 768.00 | 7 815.00 | | 9 768.00 |
294 Charges financières | | 199.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 14.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 768.00 | 7 602.00 | | 9 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 516.00 | | | 25 516.00 |