| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 235.00 | 3 132.00 | 7 103.00 | 10 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 888.00 | 3 132.00 | 14 756.00 | 17 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 383.00 | | 180 383.00 | 180 383.00 |
BZ Autres créances | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 713.00 | | 192 713.00 | 192 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 101.00 | 3 132.00 | 210 969.00 | 214 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 133.00 | | | -20 133.00 |
DL TOTAL (I) | 25 037.00 | | | 25 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 662.00 | | | 130 662.00 |
EA Autres dettes | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 932.00 | | | 185 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 969.00 | | | 210 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 625.00 | | | 185 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 672.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 672.00 | 7 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 17 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085.00 | 2 047.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | 2 047.00 | | 1 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
UX Autres créances clients | 180 383.00 | 180 383.00 | | 180 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 132.00 | 192 479.00 | 7 653.00 | 200 132.00 |
VW T.V.A. | 72 180.00 | 72 180.00 | | 72 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 932.00 | 185 932.00 | | 185 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
ST Autres comptes | 116 124.00 | | | 116 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 126.00 | | | 91 126.00 |
YT Sous‐traitance | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 355.00 | | | 104 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 760.00 | | | 238 760.00 |