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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 883.00 | 54 047.00 | 170 836.00 | 224 883.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 153.00 | 54 271.00 | 170 882.00 | 225 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
060 Stock marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
072 Créances – Autres | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
084 Disponibilités | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
110 Total général Actif | 261 999.00 | 54 271.00 | 207 729.00 | 261 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
214 Production vendue de biens – France | 164 094.00 | | | 164 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337.00 | | | 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
230 Autres produits | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 336.00 | | | 173 336.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 733.00 | | | -2 733.00 |
242 Autres charges externes. | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 943.00 | | | 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
252 Charges sociales | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
262 Autres charges | 872.00 | | | 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 386.00 | | | 189 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 050.00 | | | -16 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
294 Charges financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 224.00 | | | 224.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 84 316.00 | | | 84 316.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 891.00 | | | 223 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 149.00 | | | 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |