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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 346.00 | 9 154.00 | 26 192.00 | 35 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 346.00 | 9 154.00 | 26 192.00 | 35 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
072 Créances – Autres | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
084 Disponibilités | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 257.00 | | 67 257.00 | 67 257.00 |
110 Total général Actif | 102 603.00 | 9 154.00 | 93 448.00 | 102 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 152 118.00 | 138 442.00 | | 152 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 118.00 | 138 442.00 | | 152 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 691.00 | 68 072.00 | | 66 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 694.00 | -8 138.00 | | -3 694.00 |
242 Autres charges externes. | 28 210.00 | 29 412.00 | | 28 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 781.00 | 1 976.00 | | 2 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 757.00 | 35 289.00 | | 40 757.00 |
252 Charges sociales | 6 216.00 | 3 816.00 | | 6 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 894.00 | 4 261.00 | | 4 894.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 5.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 045.00 | 134 693.00 | | 146 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 073.00 | 3 749.00 | | 6 073.00 |
294 Charges financières | 340.00 | 280.00 | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 173.00 | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 265.00 | 3 296.00 | | 5 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 914.00 | | | 10 914.00 |