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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 603.00 | 25 280.00 | 15 323.00 | 40 603.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CF Disponibilités | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 370.00 | 25 280.00 | 27 090.00 | 52 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -50 259.00 | -51 036.00 | | -50 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22.00 | 777.00 | | -22.00 |
DL TOTAL (I) | -42 659.00 | -42 636.00 | | -42 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 416.00 | 52 434.00 | | 49 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 081.00 | 5 447.00 | | 7 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 251.00 | 8 113.00 | | 13 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 748.00 | 65 994.00 | | 69 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 090.00 | 23 358.00 | | 27 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 748.00 | 65 994.00 | | 69 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
FG Production vendue services | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 538.00 | | 65 538.00 | 65 538.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 743.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 885.00 | 2 000.00 | | 6 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 885.00 | 2 000.00 | | 6 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 1 427.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 1 427.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 612.00 | 573.00 | | 6 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 428.00 | 52 485.00 | | 72 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 450.00 | 51 708.00 | | 72 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22.00 | 777.00 | | -22.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 525.00 | | 78.00 | 40 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 280.00 | | | 25 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VI Groupe et associés | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 748.00 | 69 748.00 | | 69 748.00 |