| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 939.00 | 29 565.00 | 6 374.00 | 35 939.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 539.00 | 29 565.00 | 10 974.00 | 40 539.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 472.00 | | 62 472.00 | 62 472.00 |
072 Créances – Autres | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 251.00 | | 67 251.00 | 67 251.00 |
110 Total général Actif | 107 789.00 | 29 565.00 | 78 224.00 | 107 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 525.00 | |
126 Réserve légale | | | 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 350.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 847.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 030.00 | 150 217.00 | | 164 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 201.00 | -1 363.00 | | 201.00 |
230 Autres produits | 1 875.00 | 6 939.00 | | 1 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 106.00 | 155 793.00 | | 166 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 867.00 | 3 819.00 | | 7 867.00 |
242 Autres charges externes. | 48 193.00 | 50 486.00 | | 48 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 306.00 | 6 216.00 | | 6 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 241.00 | 51 778.00 | | 45 241.00 |
252 Charges sociales | 16 505.00 | 18 105.00 | | 16 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 482.00 | 4 398.00 | | 4 482.00 |
262 Autres charges | 7 676.00 | 736.00 | | 7 676.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 270.00 | 135 536.00 | | 136 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 836.00 | 20 256.00 | | 29 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 661.00 | 20 256.00 | | 29 661.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |