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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 407.00 | 184 038.00 | 53 369.00 | 237 407.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 824.00 | 185 231.00 | 53 594.00 | 238 824.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
072 Créances – Autres | 15 371.00 | | 15 371.00 | 15 371.00 |
084 Disponibilités | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
110 Total général Actif | 267 961.00 | 185 231.00 | 82 731.00 | 267 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 207.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 113.00 | | | 113 113.00 |
230 Autres produits | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 493.00 | | | 124 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
242 Autres charges externes. | 103 007.00 | | | 103 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 024.00 | | | 133 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 531.00 | | | -8 531.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 584.00 | | | -8 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 321.00 | | | 214 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 327.00 | | | 6 327.00 |