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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 522.00 | 106 295.00 | 13 227.00 | 119 522.00 |
040 Immobilisations financières | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 183.00 | 106 295.00 | 61 889.00 | 168 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
084 Disponibilités | 37 745.00 | | 37 745.00 | 37 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 044.00 | | 43 044.00 | 43 044.00 |
110 Total général Actif | 211 228.00 | 106 295.00 | 104 933.00 | 211 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 431.00 | 213 841.00 | | 138 431.00 |
230 Autres produits | 2 143.00 | 10 934.00 | | 2 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 573.00 | 224 775.00 | | 140 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 761.00 | 85 572.00 | | 59 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 344.00 | 3 003.00 | | -1 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 041.00 | 2 572.00 | | 2 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 145.00 | 375.00 | | 3 145.00 |
242 Autres charges externes. | 47 898.00 | 56 183.00 | | 47 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 976.00 | 5 638.00 | | 6 976.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 414.00 | | | 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 080.00 | 83 946.00 | | 25 080.00 |
252 Charges sociales | 17 548.00 | 20 766.00 | | 17 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 942.00 | 6 106.00 | | 3 942.00 |
262 Autres charges | 985.00 | | | 985.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 032.00 | 264 160.00 | | 166 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 458.00 | -39 384.00 | | -25 458.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 616.00 | 2 328.00 | | 1 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 151.00 | -41 713.00 | | -27 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 872.00 | | | 872.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 713.00 | | | 165 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 444.00 | | | 6 444.00 |