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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 483.00 | 9 858.00 | 3 625.00 | 13 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 225.00 | 42 307.00 | 24 918.00 | 67 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 963.00 | 52 390.00 | 28 573.00 | 80 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 355.00 | 518.00 | 34 837.00 | 35 355.00 |
BZ Autres créances | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CF Disponibilités | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 465.00 | 518.00 | 56 947.00 | 57 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 428.00 | 52 908.00 | 85 520.00 | 138 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 5 673.00 | 8 267.00 | | 5 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 727.00 | -2 594.00 | | 6 727.00 |
DL TOTAL (I) | 16 800.00 | 10 073.00 | | 16 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 181.00 | 29 477.00 | | 20 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 505.00 | 1 416.00 | | 1 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 119.00 | 5 253.00 | | 4 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 727.00 | 40 265.00 | | 37 727.00 |
EA Autres dettes | | 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 720.00 | 81 961.00 | | 68 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 520.00 | 92 034.00 | | 85 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 949.00 | 61 794.00 | | 57 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 385.00 | | 256 385.00 | 256 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 385.00 | | 256 385.00 | 256 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435.00 | | | 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 342.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 342.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -120.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 870.00 | 248 262.00 | | 256 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 142.00 | 250 856.00 | | 250 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 727.00 | -2 594.00 | | 6 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 526.00 | 13 864.00 | | 38 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 301.00 | 13 864.00 | | 38 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 181.00 | 9 410.00 | 10 771.00 | 20 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 727.00 | 37 727.00 | | 37 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 215.00 | 56 444.00 | 10 771.00 | 67 215.00 |