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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 440.00 | 5 719.00 | 1 721.00 | 7 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 681.00 | 51 481.00 | 79 200.00 | 130 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 603.00 | 78 171.00 | 91 432.00 | 169 603.00 |
BT Marchandises | 8 998.00 | 1 301.00 | 7 696.00 | 8 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 169.00 | 2 000.00 | 74 169.00 | 76 169.00 |
BZ Autres créances | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 680.00 | 1 916.00 | 181 764.00 | 183 680.00 |
CF Disponibilités | 126 186.00 | | 126 186.00 | 126 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 063.00 | 5 217.00 | 423 846.00 | 429 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 666.00 | 83 389.00 | 515 278.00 | 598 666.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 731.00 | 11 738.00 | | 13 731.00 |
DH Report à nouveau | 139 196.00 | 120 590.00 | | 139 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 776.00 | 39 849.00 | | 21 776.00 |
DL TOTAL (I) | 371 366.00 | 368 840.00 | | 371 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 521.00 | 80 010.00 | | 66 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 635.00 | 28 144.00 | | 29 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 329.00 | 69 114.00 | | 45 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 911.00 | 177 269.00 | | 143 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 278.00 | 546 109.00 | | 515 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 916.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 735.00 | 1 301.00 | 2 735.00 | 2 735.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 735.00 | 3 217.00 | 2 735.00 | 4 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 735.00 | 3 217.00 | 2 735.00 | 4 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 521.00 | 13 665.00 | 52 856.00 | 66 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 671.00 | 110 200.00 | 5 471.00 | 115 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 486.00 | 88 630.00 | 52 856.00 | 141 486.00 |