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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 466.00 | 4 853.00 | 2 613.00 | 7 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 118.00 | 14 338.00 | 4 779.00 | 19 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 584.00 | 19 191.00 | 7 393.00 | 26 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 955.00 | | 63 955.00 | 63 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 427.00 | | 349 427.00 | 349 427.00 |
BZ Autres créances | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CF Disponibilités | 47 499.00 | | 47 499.00 | 47 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 577.00 | | 478 577.00 | 478 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 161.00 | 19 191.00 | 485 970.00 | 505 161.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 820.00 | | | 100 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 348.00 | | | 96 348.00 |
DL TOTAL (I) | 208 168.00 | | | 208 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 177.00 | | | 150 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 615.00 | | | 125 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 802.00 | | | 277 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 970.00 | | | 485 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 802.00 | | | 277 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 1 275 748.00 | | 1 275 748.00 | 1 275 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 748.00 | | 1 275 748.00 | 1 275 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 819.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 749.00 | | | 1 293 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 401.00 | | | 1 197 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 348.00 | | | 96 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 325.00 | 7 865.00 | | 11 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 325.00 | 7 865.00 | | 11 325.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 177.00 | 150 177.00 | | 150 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
UX Autres créances clients | 349 427.00 | 349 427.00 | | 349 427.00 |
VB T. V. A. | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 123.00 | 367 123.00 | | 367 123.00 |
VW T.V.A. | 55 679.00 | 55 679.00 | | 55 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 802.00 | 277 802.00 | | 277 802.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
ST Autres comptes | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 753.00 | | | 95 753.00 |
YT Sous‐traitance | 209 989.00 | | | 209 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 716.00 | | | 223 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 205.00 | | | 119 205.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 107.00 | | | 405 107.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |